Bedriftsanalyse The Sandur Manganese & Iron Ores Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (21.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.92%).
Ulemper
- Prisen (435.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (130.16 ₹)
- Utbytte (0.1643%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.05 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Sandur Manganese & Iron Ores Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.1% | -13.5% | -1.7% |
| 90 dager | 8.2% | -25.1% | -4.6% |
| 1 år | 21.4% | -10.9% | 3.2% |
SANDUMA vs Sektor: The Sandur Manganese & Iron Ores Limited har overgått «Materials»-sektoren med 32.29 % det siste året.
SANDUMA vs Marked: The Sandur Manganese & Iron Ores Limited har overgått markedet med 18.14 % det siste året.
Stabil pris: SANDUMA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SANDUMA med ukentlig volatilitet på 0.411 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (435.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (130.16 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (435.35 ₹) er 70.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.82) er lavere enn for sektoren som helhet (35.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.82) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.86) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.86) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5) er høyere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.31) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.31) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.7%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.35%) er høyere enn for markedet som helhet (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1643 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1643 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1643 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
