Bedriftsanalyse Saregama India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (40.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.71%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.06%)
Ulemper
- Prisen (494.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (105.08 ₹)
- Utbytte (0.8205%) er under sektorgjennomsnittet (1.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0565 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Saregama India Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -1.8% | 5.1% |
| 90 dager | -0.5% | -21% | -0.6% |
| 1 år | 40.5% | -1.7% | 7.4% |
SAREGAMA vs Sektor: Saregama India Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 42.22 % det siste året.
SAREGAMA vs Marked: Saregama India Limited har overgått markedet med 33.15 % det siste året.
Stabil pris: SAREGAMA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SAREGAMA med ukentlig volatilitet på 0.7789 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (494.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (105.08 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (494.5 ₹) er 78.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.04) er lavere enn for sektoren som helhet (60.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.04) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.57) er høyere enn for sektoren som helhet (4.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.57) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.38) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.38) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.35) er lavere enn for sektoren som helhet (32.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.35) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.11 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-41.68%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.45%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (-3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.72%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8205 % er under sektorgjennomsnittet '1.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8205 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8205 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.03%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
