Bedriftsanalyse Shankara Building Products Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (564.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (440.04 ₹)
- Utbytte (0.7945%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.26 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.54%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shankara Building Products Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -1.8% | -0.6% |
| 90 dager | 22.9% | -4% | -4.8% |
| 1 år | -9.4% | 6.5% | 7.2% |
SHANKARA vs Sektor: Shankara Building Products Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -15.93 % det siste året.
SHANKARA vs Marked: Shankara Building Products Limited har klart dårligere enn markedet med -16.66 % det siste året.
Stabil pris: SHANKARA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SHANKARA med ukentlig volatilitet på -0.1816 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (564.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (440.04 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (564.45 ₹) er 22 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.2) er lavere enn for sektoren som helhet (33.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.2) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (3.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3233) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3233) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.05) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.05) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.26%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.64%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.48%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7945 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7945 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7945 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.04%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
