Bedriftsanalyse SJVN Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (17.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.22%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-472.58%)
Ulemper
- Prisen (128.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (25.11 ₹)
- Utbytte (1.38%) er under sektorgjennomsnittet (1.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.67 % har økt over 5 år fra 12.45 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SJVN Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | -3.3% | -2.3% |
| 90 dager | -19.5% | -34.7% | -5.6% |
| 1 år | 17.7% | -48.2% | 8% |
SJVN vs Sektor: SJVN Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 65.93 % det siste året.
SJVN vs Marked: SJVN Limited har overgått markedet med 9.73 % det siste året.
Stabil pris: SJVN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SJVN med ukentlig volatilitet på 0.3407 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (128.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (25.11 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (128.85 ₹) er 80.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.63) er høyere enn for sektoren som helhet (20.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.63) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.5) er høyere enn for sektoren som helhet (2.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.5) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.65) er høyere enn for sektoren som helhet (2.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.65) er høyere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.55) er høyere enn for sektoren som helhet (9.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.55) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.74 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (-472.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.48%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.33%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.38 % er under sektorgjennomsnittet '1.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.33%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
