BSE: SONATSOFTW - Sonata Software Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -3.35%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Sonata Software Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.68%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.99%)

Ulemper

  • Prisen (646.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (131.1 ₹)
  • Aksjens avkastning det siste året (-17.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (31.84%).
  • Nåværende gjeldsnivå 13.1 % har økt over 5 år fra 0 %.

Lignende selskaper

Infibeam Avenues Limited

Infosys Limited

Redington Limited

Firstsource Solutions Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Sonata Software Limited Technology Indeks
7 dager -5.6% -1.1% -2.3%
90 dager -4.8% 5.7% -5.6%
1 år -17.6% 31.8% 8%

SONATSOFTW vs Sektor: Sonata Software Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -49.42 % det siste året.

SONATSOFTW vs Marked: Sonata Software Limited har klart dårligere enn markedet med -25.57 % det siste året.

Stabil pris: SONATSOFTW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SONATSOFTW med ukentlig volatilitet på -0.3382 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 66.79
P/S: 2.39

3.2. Inntekter

EPS 11.12
ROE 22.79%
ROA 6.49%
ROIC 37.39%
Ebitda margin 9.06%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (646.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (131.1 ₹).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (646.15 ₹) er 79.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (66.79) er høyere enn for sektoren som helhet (57.53).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (66.79) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.65) er lavere enn for sektoren som helhet (28.51).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.65) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.39) er lavere enn for sektoren som helhet (3.96).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.39) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.81) er lavere enn for sektoren som helhet (19.49).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.81) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.28 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.28%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-31.95%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.99%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.79%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.37%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.49%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (37.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.44%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (37.39%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (13.1%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 13.1 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 218.57%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.68%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (70.96%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Sonata Software Limited

9.3. Kommentarer