Bedriftsanalyse Suven Pharmaceuticals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (90.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.12%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.58%)
Ulemper
- Prisen (1113.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (180.16 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6379%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.07 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Suven Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.8% | 1% | 0.9% |
| 90 dager | 13.6% | -46.3% | 5.8% |
| 1 år | 90.5% | -37.1% | 8.9% |
SUVENPHAR vs Sektor: Suven Pharmaceuticals Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 127.6 % det siste året.
SUVENPHAR vs Marked: Suven Pharmaceuticals Limited har overgått markedet med 81.59 % det siste året.
Stabil pris: SUVENPHAR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUVENPHAR med ukentlig volatilitet på 1.74 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1113.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (180.16 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1113.4 ₹) er 83.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.03) er lavere enn for sektoren som helhet (59.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.03) er høyere enn for markedet som helhet (44.5).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.06) er lavere enn for sektoren som helhet (8.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.06) er høyere enn for markedet som helhet (5.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (15.95) er lavere enn for sektoren som helhet (18.4).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (15.95) er høyere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.55) er høyere enn for sektoren som helhet (4.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.55) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.05 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.86%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.23%) er høyere enn for markedet som helhet (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.22%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6379%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.52%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
