BSE: SWARAJENG - Swaraj Engines Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -2.57%
Utbytte: +6.53%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse Swaraj Engines Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (6.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.827%).
  • Aksjens avkastning det siste året (40.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.86%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=28.09%)

Ulemper

  • Prisen (3150.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1496.02 ₹)
  • Nåværende gjeldsnivå 0.2191 % har økt over 5 år fra 0 %.

Lignende selskaper

Hero MotoCorp Limited

Britannia Industries Limited

Bosch Limited

Eicher Motors Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Swaraj Engines Limited Consumer Discretionary Indeks
7 dager 4.5% -1.3% -0.7%
90 dager -2.9% -34.9% -9.7%
1 år 40.2% -27.9% 1.5%

SWARAJENG vs Sektor: Swaraj Engines Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 68.08 % det siste året.

SWARAJENG vs Marked: Swaraj Engines Limited har overgått markedet med 38.75 % det siste året.

Stabil pris: SWARAJENG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SWARAJENG med ukentlig volatilitet på 0.7735 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 19.88
P/S: 1.94

3.2. Inntekter

EPS 113.5
ROE 38.79%
ROA 25.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.04%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (3150.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1496.02 ₹).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3150.4 ₹) er 52.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.88) er lavere enn for sektoren som helhet (57.84).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.88) er lavere enn for markedet som helhet (44.42).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.44) er høyere enn for sektoren som helhet (7.34).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.44) er høyere enn for markedet som helhet (6.25).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.94) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.94) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.82) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.62).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.82) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.81 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.81%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.18%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (28.09%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.79%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.94%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.23%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.9%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (0.2191%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 0.2191 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 0.8849 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.53% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.827%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (81.05%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Swaraj Engines Limited

9.3. Kommentarer