Bedriftsanalyse Swaraj Engines Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.827%).
- Aksjens avkastning det siste året (40.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.86%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=28.09%)
Ulemper
- Prisen (3150.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1496.02 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 0.2191 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Swaraj Engines Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.5% | -1.3% | -0.7% |
| 90 dager | -2.9% | -34.9% | -9.7% |
| 1 år | 40.2% | -27.9% | 1.5% |
SWARAJENG vs Sektor: Swaraj Engines Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 68.08 % det siste året.
SWARAJENG vs Marked: Swaraj Engines Limited har overgått markedet med 38.75 % det siste året.
Stabil pris: SWARAJENG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SWARAJENG med ukentlig volatilitet på 0.7735 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3150.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1496.02 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3150.4 ₹) er 52.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.88) er lavere enn for sektoren som helhet (57.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.88) er lavere enn for markedet som helhet (44.42).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.44) er høyere enn for sektoren som helhet (7.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.44) er høyere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.94) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.94) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.82) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.82) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (28.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.79%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.23%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.9%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.53% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.827%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (81.05%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
