Bedriftsanalyse TAKE Solutions Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (19.63 ₹) er lavere enn rettferdig pris (31.06 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-29.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.78%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6496%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.73 % har økt over 5 år fra 19.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-239.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TAKE Solutions Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | -1.9% | 3.5% |
| 90 dager | -17.1% | -1.2% | -2.2% |
| 1 år | -29.5% | -41.8% | 9% |
TAKE vs Sektor: TAKE Solutions Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 12.29 % det siste året.
TAKE vs Marked: TAKE Solutions Limited har klart dårligere enn markedet med -38.5 % det siste året.
Stabil pris: TAKE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TAKE med ukentlig volatilitet på -0.5671 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.63 ₹) er lavere enn rettferdig pris (31.06 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.63 ₹) er 58.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.83) er lavere enn for sektoren som helhet (56.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.83) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-37.34) er lavere enn for sektoren som helhet (8.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-37.34) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.05) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.05) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.89) er lavere enn for sektoren som helhet (4.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.89) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 173.56 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (173.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-239.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-239.89%) er lavere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-76.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-76.56%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-69.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-69.79%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6496%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-0.0728%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
