Bedriftsanalyse Tata Motors Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (765.15 ₹) er lavere enn rettferdig pris (946.55 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (18.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=58.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=28.09%)
Ulemper
- Utbytte (0.3396%) er under sektorgjennomsnittet (0.8293%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.26 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tata Motors Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.6% | -0.9% |
| 90 dager | 0% | -12.6% | -2.4% |
| 1 år | 18.1% | -2.5% | 3.5% |
TATAMTRDVR vs Sektor: Tata Motors Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 20.62 % det siste året.
TATAMTRDVR vs Marked: Tata Motors Limited har overgått markedet med 14.6 % det siste året.
Stabil pris: TATAMTRDVR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TATAMTRDVR med ukentlig volatilitet på 0.3484 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (765.15 ₹) er lavere enn rettferdig pris (946.55 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (765.15 ₹) er 23.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.92) er lavere enn for sektoren som helhet (57.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.92) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.67) er lavere enn for sektoren som helhet (7.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.67) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5719) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5719) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.27) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.27) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -75.11 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-75.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (58.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (28.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (58.48%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.52%) er høyere enn for markedet som helhet (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.9%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.7%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3396 % er under sektorgjennomsnittet '0.8293%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3396 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3396 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.45%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
