Bedriftsanalyse TCNS Clothing Co. Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (66.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.8%).
Ulemper
- Prisen (583.9 ₹) er høyere enn virkelig verdi (507.28 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.23%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-63.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.54%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TCNS Clothing Co. Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.6% | 4.2% |
| 90 dager | 0% | -18.9% | -2.1% |
| 1 år | 66.9% | -8.8% | 6.7% |
TCNSBRANDS vs Sektor: TCNS Clothing Co. Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 75.72 % det siste året.
TCNSBRANDS vs Marked: TCNS Clothing Co. Limited har overgått markedet med 60.26 % det siste året.
Stabil pris: TCNSBRANDS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TCNSBRANDS med ukentlig volatilitet på 1.29 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (583.9 ₹) er høyere enn rettferdig pris (507.28 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (583.9 ₹) er 13.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.13) er høyere enn for sektoren som helhet (3.85).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.13) er høyere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (4.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.13) er høyere enn for sektoren som helhet (12.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.13) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -103.14 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-103.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-63.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-63.07%) er lavere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-20.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-20.83%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
