Bedriftsanalyse Tata Consultancy Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (11.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=50.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.06%)
Ulemper
- Prisen (4265.55 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1583.02 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 5.26 % har økt over 5 år fra 0.0383 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tata Consultancy Services Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.5% | -11.4% | -0.6% |
| 90 dager | 4.2% | -4.4% | -4.8% |
| 1 år | 11.2% | -49.5% | 7.2% |
TCS vs Sektor: Tata Consultancy Services Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 60.66 % det siste året.
TCS vs Marked: Tata Consultancy Services Limited har overgått markedet med 3.94 % det siste året.
Stabil pris: TCS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TCS med ukentlig volatilitet på 0.2146 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4265.55 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1583.02 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4265.55 ₹) er 62.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.84) er lavere enn for sektoren som helhet (60.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.84) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (15.5) er høyere enn for sektoren som helhet (4.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (15.5) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.88) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.88) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.38) er lavere enn for sektoren som helhet (32.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.38) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-41.68%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (50.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (50.75%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (31.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (-3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (31.65%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.29% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (54.76%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
