Bedriftsanalyse Tech Mahindra Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.3%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.53 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.13 %.
Ulemper
- Prisen (1415.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (276.93 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.62%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tech Mahindra Limited | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 2% | 0.7% |
| 90 dager | -16.7% | -15.1% | -1.6% |
| 1 år | 12.9% | 8.1% | 6.1% |
TECHM vs Sektor: Tech Mahindra Limited har overgått «High Tech»-sektoren med 4.79 % det siste året.
TECHM vs Marked: Tech Mahindra Limited har overgått markedet med 6.87 % det siste året.
Stabil pris: TECHM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TECHM med ukentlig volatilitet på 0.2484 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1415.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (276.93 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1415.6 ₹) er 80.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.36) er høyere enn for sektoren som helhet (32.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.36) er høyere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.11) er lavere enn for sektoren som helhet (4.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.11) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (2.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.83) er høyere enn for sektoren som helhet (13.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.83) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (7.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.64%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.26%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (28.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (35.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (28.97%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.05% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.05 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.05 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (166.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
