Bedriftsanalyse Thyrocare Technologies Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6379%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.58%)
Ulemper
- Prisen (699.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (147.53 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (10.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.35 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Thyrocare Technologies Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -1.6% | 5.1% |
| 90 dager | -26.8% | -18.3% | -0.6% |
| 1 år | 10.1% | 13.3% | 7.4% |
THYROCARE vs Sektor: Thyrocare Technologies Limited har gått litt dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -3.22 % det siste året.
THYROCARE vs Marked: Thyrocare Technologies Limited har overgått markedet med 2.74 % det siste året.
Stabil pris: THYROCARE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: THYROCARE med ukentlig volatilitet på 0.1941 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (699.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (147.53 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (699.85 ₹) er 78.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (45.69) er lavere enn for sektoren som helhet (59.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (45.69) er høyere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.13) er lavere enn for sektoren som helhet (8.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.13) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.65) er lavere enn for sektoren som helhet (18.4).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.65) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.06) er høyere enn for sektoren som helhet (4.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.06) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.99 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.34%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.09%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6379%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (134.64%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
