Bedriftsanalyse Tips Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (90.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.94%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=80.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.06%)
Ulemper
- Prisen (888.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (189.5 ₹)
- Utbytte (1.13%) er under sektorgjennomsnittet (1.18%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tips Industries Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3.4% | 2.8% |
| 90 dager | 0% | -40.3% | -1.5% |
| 1 år | 91% | -34.9% | 0.2% |
TIPSINDLTD vs Sektor: Tips Industries Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 125.92 % det siste året.
TIPSINDLTD vs Marked: Tips Industries Limited har overgått markedet med 90.83 % det siste året.
Stabil pris: TIPSINDLTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TIPSINDLTD med ukentlig volatilitet på 1.75 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (888.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (189.5 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (888.95 ₹) er 78.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (48.24) er lavere enn for sektoren som helhet (60.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (48.24) er høyere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (34.18) er høyere enn for sektoren som helhet (4.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (34.18) er høyere enn for markedet som helhet (5.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (25.39) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (25.39) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (32.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 204.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (204.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-41.68%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (80.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (80.57%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (47.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (-3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (47.85%) er høyere enn for markedet som helhet (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % er under sektorgjennomsnittet '1.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.64%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
