Bedriftsanalyse Uniparts India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (312.6 ₹) er lavere enn rettferdig pris (471.85 ₹)
- Utbytte (5.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7462%).
- Aksjens avkastning det siste året (-42.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.92%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.39%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 5.49 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Uniparts India Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.8% | -13.8% | 1.6% |
| 90 dager | -25.8% | -46% | -1.4% |
| 1 år | -42.1% | -48.9% | 7.1% |
UNIPARTS vs Sektor: Uniparts India Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 6.8 % det siste året.
UNIPARTS vs Marked: Uniparts India Limited har klart dårligere enn markedet med -49.21 % det siste året.
Stabil pris: UNIPARTS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UNIPARTS med ukentlig volatilitet på -0.8101 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (312.6 ₹) er lavere enn rettferdig pris (471.85 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (312.6 ₹) er 50.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.68) er lavere enn for sektoren som helhet (45.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.68) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.83) er lavere enn for sektoren som helhet (6.05).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.83) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.24) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.24) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.68%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.41%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7462%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
