Bedriftsanalyse Vedanta Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (57.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (23.99%).
Ulemper
- Prisen (413.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (160.14 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 37.6 % har økt over 5 år fra 34.3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.1%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Vedanta Limited | Materials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -4.4% | -5.9% | -2.2% |
90 dager | -12.5% | -44.4% | -6.2% |
1 år | 57.1% | 24% | 6.6% |
VEDL vs Sektor: Vedanta Limited har overgått «Materials»-sektoren med 33.08 % det siste året.
VEDL vs Marked: Vedanta Limited har overgått markedet med 50.47 % det siste året.
Stabil pris: VEDL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VEDL med ukentlig volatilitet på 1.1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (413.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (160.14 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (413.4 ₹) er 61.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.71) er lavere enn for sektoren som helhet (33.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.71) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.39) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.39) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7087) er lavere enn for sektoren som helhet (2.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7087) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.38) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.38) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -33.84 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-33.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.09%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.19%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (27.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (27.6%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.71% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (438.12%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement