Bedriftsanalyse Vardhman Special Steels Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (197.3 ₹) er lavere enn rettferdig pris (341.28 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.51 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Utbytte (0.6994%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vardhman Special Steels Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | 0% | 0.7% |
| 90 dager | -15.2% | -49.6% | -1.6% |
| 1 år | -6.2% | -40.1% | 6.1% |
VSSL vs Sektor: Vardhman Special Steels Limited har overgått «Materials»-sektoren med 33.9 % det siste året.
VSSL vs Marked: Vardhman Special Steels Limited har klart dårligere enn markedet med -12.28 % det siste året.
Stabil pris: VSSL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VSSL med ukentlig volatilitet på -0.1197 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (197.3 ₹) er lavere enn rettferdig pris (341.28 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (197.3 ₹) er 73 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.42) er lavere enn for sektoren som helhet (35.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.42) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.35) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.35) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.73) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.73) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 528.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (528.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.46%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.85%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.86%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6994 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6994 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6994 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.69%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
