Bedriftsanalyse Welspun India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 27.17 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 42.8 %.
Ulemper
- Prisen (120.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (23.07 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.827%).
- Aksjens avkastning det siste året (-18.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.85%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=28.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Welspun India Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | -0.4% | 4.2% |
| 90 dager | -31.6% | -19.1% | -2.1% |
| 1 år | -18.3% | -8.9% | 6.7% |
WELSPUNIND vs Sektor: Welspun India Limited har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -9.5 % det siste året.
WELSPUNIND vs Marked: Welspun India Limited har klart dårligere enn markedet med -25.01 % det siste året.
Stabil pris: WELSPUNIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WELSPUNIND med ukentlig volatilitet på -0.3529 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (120.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (23.07 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (120.15 ₹) er 80.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.16) er lavere enn for sektoren som helhet (57.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.16) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.52) er lavere enn for sektoren som helhet (7.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.79) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.79) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.84) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.84) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.16 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (28.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.86%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.3%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.9%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.827%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.45%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
