Bedriftsanalyse Wheels India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 24.46 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.69 %.
Ulemper
- Prisen (733.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (264.5 ₹)
- Utbytte (0.4808%) er under sektorgjennomsnittet (1.28%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.97%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.54%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Wheels India Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | 2% | -2.2% |
| 90 dager | -11.4% | 5.4% | -6.2% |
| 1 år | -1.7% | 6% | 6.6% |
WHEELS vs Sektor: Wheels India Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -7.71 % det siste året.
WHEELS vs Marked: Wheels India Limited har klart dårligere enn markedet med -8.34 % det siste året.
Stabil pris: WHEELS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WHEELS med ukentlig volatilitet på -0.0336 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (733.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (264.5 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (733.4 ₹) er 63.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.39) er lavere enn for sektoren som helhet (33.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.39) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (3.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2921) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2921) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.71) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.71) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 669.78 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (669.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.47%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.02%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4808 % er under sektorgjennomsnittet '1.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4808 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4808 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.28%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
