Bedriftsanalyse Zensar Technologies Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (27.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (26.88%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.99%)
Ulemper
- Prisen (745.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (407.3 ₹)
- Utbytte (1.25%) er under sektorgjennomsnittet (1.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.87 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zensar Technologies Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -8.3% | -0.6% |
| 90 dager | 5.1% | 1.9% | -4.8% |
| 1 år | 27.6% | 26.9% | 7.2% |
ZENSARTECH vs Sektor: Zensar Technologies Limited har overgått «Technology»-sektoren med 0.7033 % det siste året.
ZENSARTECH vs Marked: Zensar Technologies Limited har overgått markedet med 20.37 % det siste året.
Stabil pris: ZENSARTECH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZENSARTECH med ukentlig volatilitet på 0.5305 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (745.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (407.3 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (745.45 ₹) er 45.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.11) er lavere enn for sektoren som helhet (57.53).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.11) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.75) er lavere enn for sektoren som helhet (28.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.75) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.73) er lavere enn for sektoren som helhet (3.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.73) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.49) er lavere enn for sektoren som helhet (19.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.49) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-31.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.34%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.17%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.25 % er under sektorgjennomsnittet '1.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.25 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.25 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.74%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
