Bedriftsanalyse Zydus Wellness Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (8.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.75 %.
Ulemper
- Prisen (1597.1 ₹) er høyere enn virkelig verdi (538.99 ₹)
- Utbytte (0.431%) er under sektorgjennomsnittet (0.926%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zydus Wellness Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | 0.3% | 3.6% |
| 90 dager | -20.8% | -13.8% | -0.6% |
| 1 år | 8.3% | -2.4% | 7.1% |
ZYDUSWELL vs Sektor: Zydus Wellness Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 10.67 % det siste året.
ZYDUSWELL vs Marked: Zydus Wellness Limited har overgått markedet med 1.19 % det siste året.
Stabil pris: ZYDUSWELL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZYDUSWELL med ukentlig volatilitet på 0.1598 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1597.1 ₹) er høyere enn rettferdig pris (538.99 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1597.1 ₹) er 66.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.64) er lavere enn for sektoren som helhet (42.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.64) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.78) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.78) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.11) er høyere enn for sektoren som helhet (4.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.11) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (30.48) er høyere enn for sektoren som helhet (24.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (30.48) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.09%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.5%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.46%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.431 % er under sektorgjennomsnittet '0.926%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.431 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.431 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.95%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
