Bedriftsanalyse The Hong Kong and China Gas Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.74%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.11%)
Ulemper
- Prisen (6.1 HK$) er høyere enn virkelig verdi (3.66 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 37.37 % har økt over 5 år fra 27.75 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.4% | -0.1% | 0.8% |
| 90 dager | -0.5% | -18.3% | -1.7% |
| 1 år | 10.7% | -5.7% | 30.6% |
0003 vs Sektor: The Hong Kong and China Gas Company Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 16.45 % det siste året.
0003 vs Marked: The Hong Kong and China Gas Company Limited har klart dårligere enn markedet med -19.9 % det siste året.
Stabil pris: 0003 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0003 med ukentlig volatilitet på 0.2059 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.1 HK$) er høyere enn rettferdig pris (3.66 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.1 HK$) er 40 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.49) er høyere enn for sektoren som helhet (12.24).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.49) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.52) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7004).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.52) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for sektoren som helhet (4.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.65) er høyere enn for sektoren som helhet (9.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.65) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.1991 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.1991%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.01%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.74%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.58% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (105.71%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
