Bedriftsanalyse HSBC Holdings plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (51.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (37.37%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.01%)
Ulemper
- Prisen (91.25 HK$) er høyere enn virkelig verdi (14.36 HK$)
- Utbytte (7%) er under sektorgjennomsnittet (7.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.81 % har økt over 5 år fra 18.42 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HSBC Holdings plc | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | -0.6% | 0% |
| 90 dager | 24% | 9.9% | 15.7% |
| 1 år | 52% | 37.4% | 42.3% |
0005 vs Sektor: HSBC Holdings plc har overgått «Financials»-sektoren med 14.59 % det siste året.
0005 vs Marked: HSBC Holdings plc har overgått markedet med 9.68 % det siste året.
Stabil pris: 0005 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0005 med ukentlig volatilitet på 0.9992 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (91.25 HK$) er høyere enn rettferdig pris (14.36 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (91.25 HK$) er 84.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.29) er lavere enn for sektoren som helhet (15.23).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.29) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9092) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6068).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9092) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.59) er høyere enn for sektoren som helhet (2.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 71.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (71.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (181.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.95%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7919%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7919%) er lavere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7 % er under sektorgjennomsnittet '7.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71.31%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
