Bedriftsanalyse Henderson Land Development Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (11.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.7%).
Ulemper
- Prisen (22 HK$) er høyere enn virkelig verdi (19.56 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (0.4566%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.5069%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.13 % har økt over 5 år fra 20.13 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Henderson Land Development Company Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | 2.5% | 5.6% |
| 90 dager | -11.1% | -5.9% | 18.7% |
| 1 år | 0.5% | 0.5% | 47.4% |
0012 vs Sektor: Henderson Land Development Company Limited har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -0.0503 % det siste året.
0012 vs Marked: Henderson Land Development Company Limited har klart dårligere enn markedet med -46.95 % det siste året.
Stabil pris: 0012 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0012 med ukentlig volatilitet på 0.0088 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22 HK$) er høyere enn rettferdig pris (19.56 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22 HK$) er 11.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.13) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.13) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3264) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3264) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.07) er høyere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.07) er høyere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.44) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.44) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.83 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.83%) er lavere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.73%) er lavere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (94.1%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
