Bedriftsanalyse HUTCHMED (China) Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=117.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.42%)
Ulemper
- Prisen (25.85 HK$) er høyere enn virkelig verdi (23.57 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.15%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.15 % har økt over 5 år fra 0.7095 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HUTCHMED (China) Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 6.3% | 8% |
| 90 dager | 5.4% | 25.7% | 13.5% |
| 1 år | -6.3% | 25.1% | 25.3% |
0013 vs Sektor: HUTCHMED (China) Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -31.46 % det siste året.
0013 vs Marked: HUTCHMED (China) Limited har klart dårligere enn markedet med -31.59 % det siste året.
Stabil pris: 0013 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0013 med ukentlig volatilitet på -0.1213 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.85 HK$) er høyere enn rettferdig pris (23.57 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.85 HK$) er 8.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.59) er lavere enn for sektoren som helhet (36.53).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.59) er høyere enn for markedet som helhet (26.84).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (30.26) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (30.26) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.44) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.44) er høyere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-136.9) er lavere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-136.9) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -144.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-144.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (46.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (117.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.42%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (117.4%) er høyere enn for markedet som helhet (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (68.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (68.17%) er høyere enn for markedet som helhet (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
