Bedriftsanalyse New World Development Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.71 HK$) er lavere enn rettferdig pris (9.74 HK$)
Ulemper
- Utbytte (6.12%) er under sektorgjennomsnittet (9.61%).
- Aksjens avkastning det siste året (-43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.17 % har økt over 5 år fra 29.23 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| New World Development Company Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.3% | -0.3% | -3.2% |
| 90 dager | -7.1% | 0.9% | 9.7% |
| 1 år | -43% | 5.8% | 18.8% |
0017 vs Sektor: New World Development Company Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -48.79 % det siste året.
0017 vs Marked: New World Development Company Limited har klart dårligere enn markedet med -61.78 % det siste året.
Stabil pris: 0017 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0017 med ukentlig volatilitet på -0.8269 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.71 HK$) er lavere enn rettferdig pris (9.74 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.71 HK$) er 26.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.28) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.28) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0812) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0812) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5106) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5106) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.52) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.52) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -38.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-2043.32%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-38.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-2043.32%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-23.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.5%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.3%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.12 % er under sektorgjennomsnittet '9.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (143.35%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
