Bedriftsanalyse Far East Hotels and Entertainment Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.43 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.4915 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 3.64 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.01 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.61%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.878%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Far East Hotels and Entertainment Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.8% | -1.1% |
| 90 dager | -17.3% | 1.4% | 19.1% |
| 1 år | -20.4% | -0.9% | 43.2% |
0037 vs Sektor: Far East Hotels and Entertainment Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -19.49 % det siste året.
0037 vs Marked: Far East Hotels and Entertainment Limited har klart dårligere enn markedet med -63.57 % det siste året.
Stabil pris: 0037 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0037 med ukentlig volatilitet på -0.3917 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.43 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.4915 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.43 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.2) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.2) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.14) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.14) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.95) er høyere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.95) er høyere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-21.26) er lavere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-21.26) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.31%) er lavere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.55%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
