Bedriftsanalyse Guoco Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.96%).
- Aksjens avkastning det siste året (32.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.86%).
Ulemper
- Prisen (70.4 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.8591 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 33.49 % har økt over 5 år fra 28.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.1694%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Guoco Group Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | 1.1% | 0.8% |
| 90 dager | -2.3% | -34.7% | -1.7% |
| 1 år | 32.8% | -24.9% | 30.6% |
0053 vs Sektor: Guoco Group Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 57.69 % det siste året.
0053 vs Marked: Guoco Group Limited har overgått markedet med 2.22 % det siste året.
Stabil pris: 0053 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0053 med ukentlig volatilitet på 0.6313 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (70.4 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.8591 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (70.4 HK$) er 98.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.74) er høyere enn for sektoren som helhet (26.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.74) er høyere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3272) er lavere enn for sektoren som helhet (1.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3272) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.8) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.8) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.22) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.22) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -101.45 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-101.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.1694%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.1694%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0752%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0752%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.06% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.96%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.06 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.06 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.28%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
