Bedriftsanalyse Hang Lung Properties Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.38 HK$) er lavere enn rettferdig pris (8.05 HK$)
- Utbytte (15.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.54%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-26.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.11 % har økt over 5 år fra 14.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hang Lung Properties Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.9% | 3.6% | 3.7% |
| 90 dager | -0.5% | -2.9% | 22.8% |
| 1 år | -26.5% | 2.7% | 43% |
0101 vs Sektor: Hang Lung Properties Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -29.22 % det siste året.
0101 vs Marked: Hang Lung Properties Limited har klart dårligere enn markedet med -69.5 % det siste året.
Stabil pris: 0101 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0101 med ukentlig volatilitet på -0.5096 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.38 HK$) er lavere enn rettferdig pris (8.05 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.38 HK$) er 26.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.88) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.88) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3318) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3318) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.57) er høyere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.57) er høyere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.79) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.79) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -50.88 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-50.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.99%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.85%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 15.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.54%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 15.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 15.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (88.39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
