Bedriftsanalyse Yuexiu Property Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (31.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.23 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.26 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-3.66%)
Ulemper
- Prisen (5.5 HK$) er høyere enn virkelig verdi (4.67 HK$)
- Utbytte (8.27%) er under sektorgjennomsnittet (10.01%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yuexiu Property Company Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.2% | 0% | 1% |
| 90 dager | 3.7% | 1.8% | 9.4% |
| 1 år | 31.3% | -13.8% | 24.5% |
0123 vs Sektor: Yuexiu Property Company Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 45.13 % det siste året.
0123 vs Marked: Yuexiu Property Company Limited har overgått markedet med 6.82 % det siste året.
Stabil pris: 0123 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0123 med ukentlig volatilitet på 0.6028 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.5 HK$) er høyere enn rettferdig pris (4.67 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.5 HK$) er 15.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.15) er lavere enn for sektoren som helhet (15.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.15) er lavere enn for markedet som helhet (26.93).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2227) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6696).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2227) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2837) er lavere enn for sektoren som helhet (2.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2837) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8) er lavere enn for markedet som helhet (9.93).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-195.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (-3.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.18%) er høyere enn for markedet som helhet (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8522%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8522%) er lavere enn for markedet som helhet (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.27 % er under sektorgjennomsnittet '10.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.27 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.27 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.37%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
