Bedriftsanalyse Kunlun Energy Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (8.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.01 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.41 %.
Ulemper
- Prisen (7.54 HK$) er høyere enn virkelig verdi (7.25 HK$)
- Utbytte (5.61%) er under sektorgjennomsnittet (8.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kunlun Energy Company Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 1.7% | -1.4% |
| 90 dager | -0.7% | -8.8% | 12.5% |
| 1 år | 9% | -1.8% | 18.3% |
0135 vs Sektor: Kunlun Energy Company Limited har overgått «Energy»-sektoren med 10.77 % det siste året.
0135 vs Marked: Kunlun Energy Company Limited har klart dårligere enn markedet med -9.31 % det siste året.
Stabil pris: 0135 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0135 med ukentlig volatilitet på 0.1728 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.54 HK$) er høyere enn rettferdig pris (7.25 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.54 HK$) er 3.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.33) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.33) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6178) er lavere enn for sektoren som helhet (1.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6178) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2988) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6257).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2988) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.08) er høyere enn for sektoren som helhet (3.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.08) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.472 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.472%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.2498%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.21%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.02%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.61 % er under sektorgjennomsnittet '8.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.68%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
