Bedriftsanalyse First Pacific Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (42.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24.32%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.98%)
Ulemper
- Prisen (4.32 HK$) er høyere enn virkelig verdi (1.7 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 41.34 % har økt over 5 år fra 40.75 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| First Pacific Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.7% | 0.3% | 3.1% |
| 90 dager | 6.4% | 12.3% | 11.9% |
| 1 år | 42.6% | 24.3% | 15.9% |
0142 vs Sektor: First Pacific Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 18.26 % det siste året.
0142 vs Marked: First Pacific Company Limited har overgått markedet med 26.71 % det siste året.
Stabil pris: 0142 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0142 med ukentlig volatilitet på 0.8187 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.32 HK$) er høyere enn rettferdig pris (1.7 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.32 HK$) er 60.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.36) er lavere enn for sektoren som helhet (15.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.36) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1455) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5975).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1455) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1602) er lavere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1602) er lavere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.25) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.25) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -59.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-59.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.31%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.35%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.9%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.51% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.51 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.51 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.74%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
