Bedriftsanalyse China Merchants Port Holdings Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (12.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.97%).
- Aksjens avkastning det siste året (32.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 23 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.77 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Ulemper
- Prisen (12.82 HK$) er høyere enn virkelig verdi (12.37 HK$)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Merchants Port Holdings Company Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | -1% | 7% |
| 90 dager | -1.7% | -24.9% | 15.5% |
| 1 år | 32.3% | -14% | 42.4% |
0144 vs Sektor: China Merchants Port Holdings Company Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 46.27 % det siste året.
0144 vs Marked: China Merchants Port Holdings Company Limited har klart dårligere enn markedet med -10.07 % det siste året.
Stabil pris: 0144 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0144 med ukentlig volatilitet på 0.6212 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.82 HK$) er høyere enn rettferdig pris (12.37 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.82 HK$) er 3.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.98) er lavere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.98) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.371) er lavere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.371) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.9) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.9) er høyere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.92) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.92) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.73%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.35% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.97%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
