Bedriftsanalyse Geely Automobile Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (68.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (15.9%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Prisen (9.97 HK$) er høyere enn virkelig verdi (4.59 HK$)
- Utbytte (3.91%) er under sektorgjennomsnittet (4.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.85 % har økt over 5 år fra 4.35 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Geely Automobile Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.2% | -2.7% | -1.6% |
| 90 dager | 9.1% | 10.8% | -14.5% |
| 1 år | 68.4% | 15.9% | 18.7% |
0175 vs Sektor: Geely Automobile Holdings Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 52.51 % det siste året.
0175 vs Marked: Geely Automobile Holdings Limited har overgått markedet med 49.7 % det siste året.
Stabil pris: 0175 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0175 med ukentlig volatilitet på 1.32 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.97 HK$) er høyere enn rettferdig pris (4.59 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.97 HK$) er 54 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.77) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.77) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8371) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8371) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4375) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4375) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.79) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.79) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.62 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.72%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.91 % er under sektorgjennomsnittet '4.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.69%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
