Bedriftsanalyse Dongyue Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.5%).
- Aksjens avkastning det siste året (23.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1992 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.93 %.
Ulemper
- Prisen (8.97 HK$) er høyere enn virkelig verdi (2.73 HK$)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dongyue Group Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | -13.2% | -1.1% |
| 90 dager | 26.9% | -8% | 21% |
| 1 år | 23% | 4.3% | 40.3% |
0189 vs Sektor: Dongyue Group Limited har overgått «Materials»-sektoren med 18.79 % det siste året.
0189 vs Marked: Dongyue Group Limited har klart dårligere enn markedet med -17.22 % det siste året.
Stabil pris: 0189 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0189 med ukentlig volatilitet på 0.4432 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.97 HK$) er høyere enn rettferdig pris (2.73 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.97 HK$) er 69.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.23) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.23) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6545) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6545) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8412) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8412) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.84) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.72%) er lavere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.24% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (185.92%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
