Bedriftsanalyse Kingdee International Software Group Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (46.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (42.79%).
Ulemper
- Prisen (14.36 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.9231 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.78 % har økt over 5 år fra 0.3052 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kingdee International Software Group Company Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.5% | -1.1% | -1.1% |
| 90 dager | 58% | 23% | 16.6% |
| 1 år | 46.4% | 42.8% | 42.9% |
0268 vs Sektor: Kingdee International Software Group Company Limited har overgått «Technology»-sektoren med 3.59 % det siste året.
0268 vs Marked: Kingdee International Software Group Company Limited har overgått markedet med 3.47 % det siste året.
Stabil pris: 0268 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0268 med ukentlig volatilitet på 0.8919 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.36 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.9231 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.36 HK$) er 93.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (71.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.11) er høyere enn for sektoren som helhet (1.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.11) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.3) er høyere enn for sektoren som helhet (1.93).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.3) er høyere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-802) er lavere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-802) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.49 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.65%) er lavere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.58%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.62%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
