Bedriftsanalyse BYD Electronic (International) Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (72.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (48%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Ulemper
- Prisen (51.2 HK$) er høyere enn virkelig verdi (24.4 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 3.36 % har økt over 5 år fra 2.99 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BYD Electronic (International) Company Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8% | -5% | -1.1% |
| 90 dager | 36.2% | 25.5% | 21% |
| 1 år | 72.7% | 48% | 40.3% |
0285 vs Sektor: BYD Electronic (International) Company Limited har overgått «Technology»-sektoren med 24.68 % det siste året.
0285 vs Marked: BYD Electronic (International) Company Limited har overgått markedet med 32.42 % det siste året.
Stabil pris: 0285 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0285 med ukentlig volatilitet på 1.4 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (51.2 HK$) er høyere enn rettferdig pris (24.4 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (51.2 HK$) er 52.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.32) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.32) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.39) er høyere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.39) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5385) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5385) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.97) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.97) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.71%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.6%) er høyere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.2%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
