Bedriftsanalyse BYD Electronic (International) Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Ulemper
- Prisen (26.75 HK$) er høyere enn virkelig verdi (23.07 HK$)
- Utbytte (1.95%) er under sektorgjennomsnittet (2.13%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (8.16%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.36 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BYD Electronic (International) Company Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -21.7% | 3.7% | 4.3% |
| 90 dager | -1.3% | 15.8% | 18.3% |
| 1 år | -17.2% | 8.2% | 25.9% |
0285 vs Sektor: BYD Electronic (International) Company Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -25.34 % det siste året.
0285 vs Marked: BYD Electronic (International) Company Limited har klart dårligere enn markedet med -43.08 % det siste året.
Stabil pris: 0285 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0285 med ukentlig volatilitet på -0.3304 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (26.75 HK$) er høyere enn rettferdig pris (23.07 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (26.75 HK$) er 13.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.32) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.32) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.39) er høyere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.39) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5385) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5385) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.97) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.97) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.71%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.6%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.95 % er under sektorgjennomsnittet '2.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.2%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
