Bedriftsanalyse CMGE Technology Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 6.87 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.61 %.
Ulemper
- Prisen (0.75 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.0754 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.83%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.88%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.3532%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.57%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CMGE Technology Group Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -3.7% | 1% |
| 90 dager | 6.4% | 2.8% | -4.9% |
| 1 år | -32.5% | 15.9% | 20.8% |
0302 vs Sektor: CMGE Technology Group Limited har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -48.4 % det siste året.
0302 vs Marked: CMGE Technology Group Limited har klart dårligere enn markedet med -53.37 % det siste året.
Stabil pris: 0302 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0302 med ukentlig volatilitet på -0.6254 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.75 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.0754 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.75 HK$) er 89.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.48) er lavere enn for sektoren som helhet (31.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.48) er høyere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5262) er lavere enn for sektoren som helhet (1.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5262) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-86.84) er lavere enn for sektoren som helhet (28.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-86.84) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.62 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-0.1045%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-0.1045%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.3532%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.3532%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.282%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.282%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
