Bedriftsanalyse Orient Overseas (International) Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (55.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.52%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Ulemper
- Prisen (109.3 HK$) er høyere enn virkelig verdi (23.72 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (-7.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.33 % har økt over 5 år fra 12.75 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Orient Overseas (International) Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | 2.6% | -2.3% |
| 90 dager | 1.1% | -0.1% | 17.3% |
| 1 år | -7.4% | 6.6% | 38.7% |
0316 vs Sektor: Orient Overseas (International) Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -13.95 % det siste året.
0316 vs Marked: Orient Overseas (International) Limited har klart dårligere enn markedet med -46.1 % det siste året.
Stabil pris: 0316 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0316 med ukentlig volatilitet på -0.1418 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (109.3 HK$) er høyere enn rettferdig pris (23.72 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (109.3 HK$) er 78.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.98) er lavere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.98) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8521) er lavere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8521) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.31 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.1%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.68%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 55.81% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 55.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 55.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (261.67%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
