Bedriftsanalyse Orient Overseas (International) Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (15.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Ulemper
- Prisen (97.3 HK$) er høyere enn virkelig verdi (22.42 HK$)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Orient Overseas (International) Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | 0.3% | 4.3% |
| 90 dager | 1% | -1.1% | 18.3% |
| 1 år | 6.4% | 2.2% | 25.9% |
0316 vs Sektor: Orient Overseas (International) Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 4.26 % det siste året.
0316 vs Marked: Orient Overseas (International) Limited har klart dårligere enn markedet med -19.45 % det siste året.
Stabil pris: 0316 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0316 med ukentlig volatilitet på 0.1239 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (97.3 HK$) er høyere enn rettferdig pris (22.42 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (97.3 HK$) er 77 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.98) er lavere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.98) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8521) er lavere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8521) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.2826 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.2826%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.1%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.68%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 15.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 15.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 15.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (261.67%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
