Bedriftsanalyse Texwinca Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.88 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.8964 HK$)
- Utbytte (7.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.51 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-9.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Texwinca Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | 2.8% | 4.4% |
| 90 dager | -20.4% | -8% | 12.3% |
| 1 år | -9.3% | 24.9% | 38.5% |
0321 vs Sektor: Texwinca Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -34.16 % det siste året.
0321 vs Marked: Texwinca Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -47.84 % det siste året.
Stabil pris: 0321 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0321 med ukentlig volatilitet på -0.1789 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.88 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.8964 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.88 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.94) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.94) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2191) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2191) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1957) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1957) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.75) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.75) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.7%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.88%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.86% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (156.62%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
