Bedriftsanalyse Top Form International Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.25 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.3396 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.41%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.4538%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.49 % har økt over 5 år fra 4.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.5904%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Top Form International Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.6% | 1.2% | 0.6% |
| 90 dager | -7.9% | -21.3% | -0.8% |
| 1 år | -15.9% | 0.5% | 26.8% |
0333 vs Sektor: Top Form International Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -16.4 % det siste året.
0333 vs Marked: Top Form International Limited har klart dårligere enn markedet med -42.73 % det siste året.
Stabil pris: 0333 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0333 med ukentlig volatilitet på -0.3066 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.25 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.3396 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.25 HK$) er 35.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (40.71) er høyere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (40.71) er høyere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2585) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2585) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0906) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0906) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (62.02) er høyere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (62.02) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.43 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.5904%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.5904%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.2752%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.2752%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.41%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
