Bedriftsanalyse Huabao International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 3.13 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.13 %.
Ulemper
- Prisen (2.1 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.5849 HK$)
- Utbytte (2.21%) er under sektorgjennomsnittet (4.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.37%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Huabao International Holdings Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | 3.7% | 0.8% |
| 90 dager | -26.1% | -8.5% | -1.7% |
| 1 år | -13.6% | 10.4% | 30.6% |
0336 vs Sektor: Huabao International Holdings Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -24 % det siste året.
0336 vs Marked: Huabao International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -44.25 % det siste året.
Stabil pris: 0336 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0336 med ukentlig volatilitet på -0.2622 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.1 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.5849 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.1 HK$) er 72.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.06) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.06) er høyere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4757) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4757) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.05) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.84) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.84) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.8 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.86%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.43%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.21 % er under sektorgjennomsnittet '4.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.21 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.21 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (108.01%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
