Bedriftsanalyse Jiangxi Copper Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.1 HK$) er lavere enn rettferdig pris (15.37 HK$)
- Utbytte (9.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (16.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (16.53%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 42 % har økt over 5 år fra 32.72 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jiangxi Copper Company Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | -1.4% | -1.4% |
| 90 dager | 2.6% | 11.3% | 12.5% |
| 1 år | 16.8% | 16.5% | 18.3% |
0358 vs Sektor: Jiangxi Copper Company Limited har overgått «Materials»-sektoren med 0.2262 % det siste året.
0358 vs Marked: Jiangxi Copper Company Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.54 % det siste året.
Stabil pris: 0358 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0358 med ukentlig volatilitet på 0.3223 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.1 HK$) er lavere enn rettferdig pris (15.37 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.1 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.07) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.07) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5144) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5144) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0756) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0756) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.5221%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.23%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.88%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.71% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (54.84%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
