Bedriftsanalyse United Energy Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.335 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.5594 HK$)
- Utbytte (10.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.24%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-56.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.26 % har økt over 5 år fra 3.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-11.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| United Energy Group Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.8% | 1.7% | -3% |
| 90 dager | -28.4% | -8.8% | 13.6% |
| 1 år | -56.8% | -1.8% | 22% |
0467 vs Sektor: United Energy Group Limited har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -55.07 % det siste året.
0467 vs Marked: United Energy Group Limited har klart dårligere enn markedet med -78.83 % det siste året.
Stabil pris: 0467 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0467 med ukentlig volatilitet på -1.09 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.335 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.5594 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.335 HK$) er 67 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.49) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.49) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.52) er høyere enn for sektoren som helhet (1.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.52) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.44) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6257).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.44) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.96) er lavere enn for sektoren som helhet (3.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.96) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -37.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-37.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.2498%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-11.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-11.93%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.41%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.39% er høyere enn sektorgjennomsnittet '8.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.39 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.43%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
