HKEX: 0506 - China Foods Limited

Lønnsomhet i seks måneder: +9.92%
Utbytte: +10.25%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse China Foods Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (2.77 HK$) er lavere enn rettferdig pris (3.17 HK$)
  • Utbytte (10.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.83%).
  • Nåværende gjeldsnivå 0.3556 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.42 %.

Ulemper

  • Aksjens avkastning det siste året (-5.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.98%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.69%)

Lignende selskaper

China Resources Beer (Holdings) Company Limited

Tsingtao Brewery Company Limited

Want Want China Holdings Limited

Nongfu Spring Co., Ltd.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

China Foods Limited Consumer Staples Indeks
7 dager 2.2% 1.9% -1.1%
90 dager 10.4% 8.5% 21%
1 år -5.5% 11% 40.3%

0506 vs Sektor: China Foods Limited har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -16.44 % det siste året.

0506 vs Marked: China Foods Limited har klart dårligere enn markedet med -45.72 % det siste året.

Stabil pris: 0506 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 0506 med ukentlig volatilitet på -0.105 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 8.75
P/S: 0.3396

3.2. Inntekter

EPS 0.2976
ROE 14.43%
ROA 5.32%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.72%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.77 HK$) er lavere enn rettferdig pris (3.17 HK$).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.77 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.4%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.75) er lavere enn for sektoren som helhet (30.95).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.75) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7518) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7518) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3396) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3396) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.11) er lavere enn for sektoren som helhet (14.63).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.11) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.39 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.39%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.61%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.69%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.43%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.95%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.32%) er høyere enn for markedet som helhet (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (0.3556%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 5.42 % til 0.3556 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 6.93 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.25% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.83%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.25 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 10.25 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.52%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum China Foods Limited

9.3. Kommentarer