Bedriftsanalyse China Foods Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.77 HK$) er lavere enn rettferdig pris (3.17 HK$)
- Utbytte (10.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.83%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3556 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.42 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-5.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.98%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Foods Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | 1.9% | -1.1% |
| 90 dager | 10.4% | 8.5% | 21% |
| 1 år | -5.5% | 11% | 40.3% |
0506 vs Sektor: China Foods Limited har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -16.44 % det siste året.
0506 vs Marked: China Foods Limited har klart dårligere enn markedet med -45.72 % det siste året.
Stabil pris: 0506 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0506 med ukentlig volatilitet på -0.105 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.77 HK$) er lavere enn rettferdig pris (3.17 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.77 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.75) er lavere enn for sektoren som helhet (30.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.75) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7518) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7518) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3396) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3396) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.11) er lavere enn for sektoren som helhet (14.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.11) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.43%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.32%) er høyere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.25% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.25 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 10.25 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.52%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
