Bedriftsanalyse Goldlion Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.87 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.36 HK$)
- Utbytte (10.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (32.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (15.06%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 0.941 % har økt over 5 år fra 0.5095 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Goldlion Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | -3.9% | 0% |
| 90 dager | 57.8% | -11.1% | -3.9% |
| 1 år | 32.7% | 15.1% | 18.9% |
0533 vs Sektor: Goldlion Holdings Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 17.65 % det siste året.
0533 vs Marked: Goldlion Holdings Limited har overgått markedet med 13.78 % det siste året.
Stabil pris: 0533 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0533 med ukentlig volatilitet på 0.629 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.87 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.36 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.87 HK$) er 56.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.89) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.89) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2344) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2344) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7753) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7753) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.16) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.16) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.33 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.62%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.16%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.29% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71.59%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
