Bedriftsanalyse Fufeng Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.28 HK$) er lavere enn rettferdig pris (5.31 HK$)
- Utbytte (12.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (16.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.52 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.04 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fufeng Group Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.9% | -1.4% | -3% |
| 90 dager | 17% | 11.3% | 13.6% |
| 1 år | 18.9% | 16.5% | 22% |
0546 vs Sektor: Fufeng Group Limited har overgått «Materials»-sektoren med 2.38 % det siste året.
0546 vs Marked: Fufeng Group Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.07 % det siste året.
Stabil pris: 0546 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0546 med ukentlig volatilitet på 0.3637 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.28 HK$) er lavere enn rettferdig pris (5.31 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.28 HK$) er 24.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.07) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.07) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5565) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5565) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3442) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3442) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.5221%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.16%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.67%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.09% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.85%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
