Bedriftsanalyse China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.91 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.66 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 13.6 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.19%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (-44.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-14.77%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | 1.1% | 1.8% |
| 90 dager | -20.4% | -27.2% | -1.7% |
| 1 år | -44.3% | -14.8% | 32.8% |
0570 vs Sektor: China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -29.55 % det siste året.
0570 vs Marked: China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited har klart dårligere enn markedet med -77.11 % det siste året.
Stabil pris: 0570 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0570 med ukentlig volatilitet på -0.8522 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.91 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.66 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.91 HK$) er 39.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14) er lavere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7515) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7515) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9926) er lavere enn for sektoren som helhet (7.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9926) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.94) er høyere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.94) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (50.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.22%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.54%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.67%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
