Bedriftsanalyse China Conch Venture Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.82 HK$) er lavere enn rettferdig pris (7.09 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (-0.4717%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.6712%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Ulemper
- Utbytte (2.81%) er under sektorgjennomsnittet (5.96%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.45 % har økt over 5 år fra 14.6 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Conch Venture Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.4% | -1.1% | -1.8% |
| 90 dager | -24.9% | -13.4% | -5.9% |
| 1 år | -0.5% | -0.7% | 18.3% |
0586 vs Sektor: China Conch Venture Holdings Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 0.1995 % det siste året.
0586 vs Marked: China Conch Venture Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -18.75 % det siste året.
Stabil pris: 0586 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0586 med ukentlig volatilitet på -0.0091 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.82 HK$) er lavere enn rettferdig pris (7.09 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.82 HK$) er 21.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.14) er lavere enn for sektoren som helhet (26.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.14) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2136) er lavere enn for sektoren som helhet (1.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2136) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.4) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.4) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.4%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.16%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.81 % er under sektorgjennomsnittet '5.96%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
