Bedriftsanalyse Beijing North Star Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.01%).
Ulemper
- Prisen (0.7 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.1204 HK$)
- Utbytte (3.44%) er under sektorgjennomsnittet (9.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 56.79 % har økt over 5 år fra 24.46 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.422%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Beijing North Star Company Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | 0.1% | 2.4% |
| 90 dager | -23.1% | -30.5% | 7.4% |
| 1 år | 7.7% | 3% | 35.2% |
0588 vs Sektor: Beijing North Star Company Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 4.68 % det siste året.
0588 vs Marked: Beijing North Star Company Limited har klart dårligere enn markedet med -27.54 % det siste året.
Stabil pris: 0588 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0588 med ukentlig volatilitet på 0.1479 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.7 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.1204 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.7 HK$) er 82.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.09) er høyere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.09) er høyere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1406) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1406) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1386) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1386) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-31.38) er lavere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-31.38) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.98 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.422%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.422%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1029%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1029%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.44 % er under sektorgjennomsnittet '9.59%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.44 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1977.36%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
